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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 321.00 | 172.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 544.00 | 23 243.00 | 7 301.00 | 30 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 237.00 | 36 564.00 | 570 673.00 | 607 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 121.00 | | 146 121.00 | 146 121.00 |
BZ Autres créances | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CF Disponibilités | 94 882.00 | | 94 882.00 | 94 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 652.00 | | 319 652.00 | 319 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 889.00 | 36 564.00 | 890 325.00 | 926 889.00 |
CU Autres participations | 573 200.00 | 10 000.00 | 563 200.00 | 573 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 800.00 | 338 800.00 | | 338 800.00 |
DH Report à nouveau | -166 139.00 | -256 005.00 | | -166 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 870.00 | 89 867.00 | | 132 870.00 |
DL TOTAL (I) | 305 531.00 | 172 661.00 | | 305 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 846.00 | 66 396.00 | | 5 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 917.00 | 394 028.00 | | 450 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 700.00 | 25 535.00 | | 59 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 331.00 | 58 233.00 | | 68 331.00 |
EA Autres dettes | | 40 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 584 794.00 | 584 941.00 | | 584 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 325.00 | 757 602.00 | | 890 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 632.00 | 579 098.00 | | 582 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 267.00 | | 272 267.00 | 272 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 267.00 | | 272 267.00 | 272 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 55 202.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 275 658.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -8 610.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 007.00 | -4 891.00 | | -116 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 431.00 | 609 938.00 | | 302 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 561.00 | 520 071.00 | | 169 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 870.00 | 89 867.00 | | 132 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 607 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 573 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 838.00 | 5 008.00 | 1 282.00 | 22 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | 197.00 | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | 4 812.00 | 1 282.00 | 19 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 146 121.00 | 146 121.00 | | 146 121.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VC Groupe et associés | 54 299.00 | 54 299.00 | | 54 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843.00 | 3 680.00 | 2 162.00 | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 450 917.00 | 450 917.00 | | 450 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 770.00 | 224 770.00 | | 224 770.00 |
VW T.V.A. | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 794.00 | 582 632.00 | 2 162.00 | 584 794.00 |