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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 090.00 | 59 631.00 | 36 459.00 | 96 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 336.00 | 123 301.00 | 59 036.00 | 182 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 577.00 | 183 552.00 | 98 025.00 | 281 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BN En cours de production de biens | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 410.00 | | 136 410.00 | 136 410.00 |
BZ Autres créances | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 445 724.00 | | 445 724.00 | 445 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 866.00 | | 657 866.00 | 657 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 443.00 | 183 552.00 | 755 891.00 | 939 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 175 110.00 | 91 906.00 | | 175 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 926.00 | 109 563.00 | | 121 926.00 |
DL TOTAL (I) | 583 036.00 | 487 470.00 | | 583 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 627.00 | 21 387.00 | | 10 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 508.00 | 50 124.00 | | 66 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 42 814.00 | | 28 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 746.00 | 82 987.00 | | 61 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 855.00 | 197 312.00 | | 172 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 891.00 | 684 781.00 | | 755 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 702.00 | 11 875.00 | | 269 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 577.00 | | | 281 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 426.00 | | | 278 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 552.00 | 11 875.00 | | 266 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 445.00 | 37 107.00 | | 146 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 244.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 069.00 | 36 863.00 | | 146 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 627.00 | 6 693.00 | 3 934.00 | 10 627.00 |
VI Groupe et associés | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 378.00 | 147 348.00 | 31.00 | 147 378.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 855.00 | 168 921.00 | 3 934.00 | 172 855.00 |