| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 352.00 | 40 415.00 | 938.00 | 41 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 910.00 | 91 468.00 | 23 442.00 | 114 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 636.00 | 160 701.00 | 152 935.00 | 313 636.00 |
BT Marchandises | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 89 151.00 | | 89 151.00 | 89 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 324.00 | 160 701.00 | 258 623.00 | 419 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
DH Report à nouveau | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 709.00 | 25 236.00 | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 81 467.00 | 74 758.00 | | 81 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 984.00 | 91 046.00 | | 98 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 13 242.00 | | 12 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 334.00 | 7 300.00 | | 4 334.00 |
EA Autres dettes | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 157.00 | 172 857.00 | | 177 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 623.00 | 247 615.00 | | 258 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 157.00 | 172 857.00 | | 177 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 4 353.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 543.00 | 158 096.00 | | 144 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 833.00 | 132 860.00 | | 137 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 709.00 | 25 236.00 | | 6 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
VP Divers | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 696.00 | 14 141.00 | 3 555.00 | 17 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 157.00 | 177 157.00 | | 177 157.00 |