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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 4 977.00 | 5 073.00 | 10 050.00 |
AP Constructions | 44 557.00 | 21 491.00 | 23 066.00 | 44 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 254.00 | 53 653.00 | 116 601.00 | 170 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 261.00 | 80 121.00 | 152 139.00 | 232 261.00 |
BP En cours de production de services | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BT Marchandises | 2 202 647.00 | 27 359.00 | 2 175 288.00 | 2 202 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 435.00 | | 132 435.00 | 132 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 526.00 | | 2 197 526.00 | 2 197 526.00 |
BZ Autres créances | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CF Disponibilités | 1 146 954.00 | | 1 146 954.00 | 1 146 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 047.00 | 27 359.00 | 5 793 688.00 | 5 821 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 308.00 | 107 480.00 | 5 945 828.00 | 6 053 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 434.00 | 1 184 604.00 | | 1 702 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 348.00 | 562 830.00 | | 469 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 782.00 | 2 252 434.00 | | 2 721 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 125.00 | 395 310.00 | | 2 297 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 226.00 | | 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 320.00 | 135 722.00 | | 47 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 868.00 | 319 671.00 | | 96 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 431.00 | 699 095.00 | | 782 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 046.00 | 1 550 022.00 | | 3 224 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 828.00 | 3 802 456.00 | | 5 945 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 170.00 | 1 315 355.00 | | 2 076 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 113.00 | 2 951.00 | | 6 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 550 014.00 | 232 153.00 | 28 782 167.00 | 28 550 014.00 |
FG Production vendue services | 799 139.00 | 3 350.00 | 802 489.00 | 799 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 349 152.00 | 235 503.00 | 29 584 655.00 | 29 349 152.00 |
FM Production stockée | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 642 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 419 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 941 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 060.00 | 33 521.00 | | 34 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 100.00 | 52 680.00 | | 67 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 100.00 | 52 680.00 | | 67 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 90.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 408.00 | 43 095.00 | | 57 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 491.00 | 43 185.00 | | 57 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 609.00 | 9 495.00 | | 9 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 678.00 | 266 848.00 | | 198 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 709 168.00 | 29 036 852.00 | | 29 709 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 239 820.00 | 28 474 023.00 | | 29 239 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 348.00 | 562 830.00 | | 469 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 250.00 | 139 361.00 | | 216 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 350.00 | | 232 261.00 | 123 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 350.00 | | 214 811.00 | 123 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 5 350.00 | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 150.00 | 134 011.00 | | 204 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 873.00 | 68 190.00 | 65 942.00 | 77 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 277.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 173.00 | 67 913.00 | 65 942.00 | 73 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 759.00 | 23 817.00 | 20 217.00 | 23 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 759.00 | 23 817.00 | 20 217.00 | 23 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 759.00 | 23 817.00 | 20 217.00 | 23 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 817.00 | 20 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 317.00 | 245 317.00 | | 245 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 526.00 | 2 197 526.00 | | 2 197 526.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291 012.00 | 1 143 136.00 | 1 147 876.00 | 2 291 012.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 562.00 | 2 319 162.00 | 7 400.00 | 2 326 562.00 |
VW T.V.A. | 297 088.00 | 297 088.00 | | 297 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 726.00 | 2 028 850.00 | 1 147 876.00 | 3 176 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 075.00 | 31 389.00 | | 43 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 994.00 | 57 116.00 | | 67 994.00 |
ST Autres comptes | 952 636.00 | 940 726.00 | | 952 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 829.00 | 59 150.00 | | 59 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 642.00 | 33 996.00 | | 32 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 717.00 | 65 385.00 | | 75 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 855 130.00 | 5 738 613.00 | | 5 855 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 519.00 | 113 038.00 | | 286 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 134.00 | 1 056 992.00 | | 1 084 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |