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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 9 250.00 | 4 739.00 | 4 511.00 | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 12 592.00 | 1 357.00 | 11 235.00 | 12 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 200.00 | 10 780.00 | 38 420.00 | 49 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 662.00 | 7 009.00 | 23 653.00 | 30 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 158.00 | 23 885.00 | 156 273.00 | 180 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 210.00 | | 48 210.00 | 48 210.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 799.00 | | 94 799.00 | 94 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 957.00 | 23 885.00 | 251 072.00 | 274 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 238.00 | -2 602.00 | | -1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | 1 365.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 104 837.00 | 78 762.00 | | 104 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 567.00 | 99 221.00 | | 90 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 16 932.00 | | 33 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 529.00 | 18 251.00 | | 17 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 235.00 | 134 404.00 | | 146 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 072.00 | 213 167.00 | | 251 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 840.00 | | 221 840.00 | 221 840.00 |
FG Production vendue services | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 014.00 | | 247 014.00 | 247 014.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 3 882.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 3 882.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 249.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 249.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 3 633.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | -1 210.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 250.00 | 200 538.00 | | 247 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 176.00 | 199 173.00 | | 221 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 074.00 | 1 365.00 | | 26 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 098.00 | | 15 071.00 | 165 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 8 453.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | | 180 158.00 | 12.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 383.00 | | 15 071.00 | 77 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 13 506.00 | | 10 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 889.00 | 1 850.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | 11 656.00 | | 7 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
UX Autres créances clients | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 009.00 | 20 666.00 | 65 031.00 | 90 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 443.00 | 74 990.00 | 8 453.00 | 83 443.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 235.00 | 76 892.00 | 65 031.00 | 146 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |