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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173 792.00 | 109 561.00 | 64 230.00 | 173 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 652.00 | 142 421.00 | 64 230.00 | 206 652.00 |
060 Stock marchandises | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
072 Créances – Autres | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
084 Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
110 Total général Actif | 242 695.00 | 142 421.00 | 100 274.00 | 242 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 204 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 515.00 | 11 713.00 | | 7 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 903.00 | 185 203.00 | | 67 903.00 |
224 Production immobilisée | 29 164.00 | 34 898.00 | | 29 164.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 608.00 | 231 815.00 | | 104 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 131.00 | 11 537.00 | | 2 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 984.00 | 3 070.00 | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 16 548.00 | 26 127.00 | | 16 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | 4 358.00 | | 4 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 231.00 | 47 063.00 | | 47 231.00 |
252 Charges sociales | 12 400.00 | 6 069.00 | | 12 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 638.00 | 43 587.00 | | 42 638.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 21.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 297.00 | 141 832.00 | | 126 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 689.00 | 89 983.00 | | -21 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | 3 891.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | | 10 502.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 681.00 | 83 371.00 | | -21 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 487.00 | | | 177 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 164.00 | | | 29 164.00 |