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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 313.00 | 146 222.00 | 39 091.00 | 185 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 126.00 | 146 222.00 | 121 903.00 | 268 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 384.00 | | 124 384.00 | 124 384.00 |
072 Créances – Autres | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
084 Disponibilités | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 534.00 | | 182 534.00 | 182 534.00 |
110 Total général Actif | 450 659.00 | 146 222.00 | 304 437.00 | 450 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 638 676.00 | 471 410.00 | | 638 676.00 |
222 Production stockée | -16 800.00 | -1 700.00 | | -16 800.00 |
230 Autres produits | 7 108.00 | 11 216.00 | | 7 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 984.00 | 480 926.00 | | 628 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317 245.00 | 232 728.00 | | 317 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 960.00 | 6 120.00 | | 2 960.00 |
242 Autres charges externes. | 68 421.00 | 48 089.00 | | 68 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | 3 780.00 | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 824.00 | 144 482.00 | | 179 824.00 |
252 Charges sociales | 21 318.00 | 14 975.00 | | 21 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 357.00 | 9 775.00 | | 10 357.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 294.00 | 459 950.00 | | 605 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 689.00 | 20 976.00 | | 23 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 1 144.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 293.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 680.00 | 19 538.00 | | 23 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 126.00 | | | 268 126.00 |