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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 609.00 | 45 336.00 | 25 273.00 | 70 609.00 |
AP Constructions | 562 960.00 | 215 389.00 | 347 570.00 | 562 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 412.00 | 168 146.00 | 36 266.00 | 204 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 002.00 | 428 872.00 | 1 257 130.00 | 1 686 002.00 |
BT Marchandises | 132 175.00 | 47 392.00 | 84 783.00 | 132 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 066.00 | | 2 146 066.00 | 2 146 066.00 |
BZ Autres créances | 847 285.00 | | 847 285.00 | 847 285.00 |
CF Disponibilités | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 392.00 | 47 392.00 | 3 154 000.00 | 3 201 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 887 395.00 | 476 264.00 | 4 411 130.00 | 4 887 395.00 |
CU Autres participations | 848 020.00 | | 848 020.00 | 848 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 93 500.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 896 512.00 | 640 368.00 | | 896 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 873.00 | 462 644.00 | | 296 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 386.00 | 2 696 512.00 | | 2 843 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 035.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 3 125.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 399.00 | 92 623.00 | | 66 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 780.00 | 640 905.00 | | 492 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 3 259.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 744.00 | 1 739 949.00 | | 1 567 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 130.00 | 4 436 462.00 | | 4 411 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 136.00 | | 1 180 136.00 | 1 180 136.00 |
FG Production vendue services | 1 279 783.00 | | 1 279 783.00 | 1 279 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 919.00 | | 2 459 919.00 | 2 459 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 518.00 | | | -6 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 518.00 | | | -6 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518.00 | 1 500.00 | | 6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 359.00 | 178 906.00 | | 106 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 711.00 | 3 245 908.00 | | 2 502 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 838.00 | 2 783 264.00 | | 2 205 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 873.00 | 462 644.00 | | 296 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 138.00 | 46 546.00 | 811.00 | 383 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 918.00 | 4 418.00 | | 40 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 220.00 | 42 129.00 | 811.00 | 342 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 083.00 | 47 392.00 | 13 083.00 | 13 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 083.00 | 47 392.00 | 13 083.00 | 13 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | 47 392.00 | 13 083.00 | 13 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 781.00 | 492 781.00 | | 492 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 103 849.00 | 896 151.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006 261.00 | 3 006 261.00 | | 3 006 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 261.00 | 3 006 261.00 | | 3 006 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 745.00 | 671 594.00 | 896 151.00 | 1 567 745.00 |