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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 250.00 | 479 888.00 | 464 361.00 | 944 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 800.00 | 299 144.00 | 161 656.00 | 460 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 721.00 | 779 507.00 | 633 214.00 | 1 412 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 195.00 | 475 908.00 | 403 287.00 | 879 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 210.00 | 34 487.00 | 178 723.00 | 213 210.00 |
BZ Autres créances | 202 976.00 | 13 300.00 | 189 676.00 | 202 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
CF Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 495 579.00 | 523 694.00 | 971 885.00 | 1 495 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 300.00 | 1 303 202.00 | 1 605 098.00 | 2 908 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
DG Autres réserves | 362 794.00 | 290 309.00 | | 362 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 928.00 | 110 311.00 | | -47 928.00 |
DL TOTAL (I) | 350 180.00 | 435 933.00 | | 350 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 404.00 | 494 653.00 | | 654 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 921.00 | 135 581.00 | | 116 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 316.00 | 674 029.00 | | 289 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 198.00 | 141 468.00 | | 119 198.00 |
EA Autres dettes | 39 381.00 | 38 904.00 | | 39 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 87 000.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 919.00 | 1 571 636.00 | | 1 254 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 098.00 | 2 007 569.00 | | 1 605 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 623.00 | 2 166.00 | 298 132.00 | 1 232 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 200.00 | 1 412 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 200.00 | 1 405 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 117.00 | | 298 132.00 | 1 227 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | 2 166.00 | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 305.00 | 210 234.00 | 113 033.00 | 682 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 831.00 | 210 234.00 | 113 033.00 | 681 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 479 632.00 | 475 908.00 | 479 632.00 | 479 632.00 |
6T Sur comptes clients | 54 424.00 | 34 487.00 | 54 424.00 | 54 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 356.00 | 510 395.00 | 534 056.00 | 547 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 358.00 | 510 394.00 | 534 056.00 | 547 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 394.00 | 534 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 316.00 | 289 316.00 | | 289 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
UX Autres créances clients | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
VB T. V. A. | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 074.00 | 186 577.00 | 413 790.00 | 645 074.00 |
VI Groupe et associés | 116 921.00 | 116 921.00 | | 116 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VP Divers | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 382.00 | 416 185.00 | 7 197.00 | 423 382.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 719.00 | 792 222.00 | 413 790.00 | 1 250 719.00 |