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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
084 Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
110 Total général Actif | 47 937.00 | 8 500.00 | 39 437.00 | 47 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 844.00 | 3 658.00 | | 2 844.00 |
230 Autres produits | 1 819.00 | 3 901.00 | | 1 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 663.00 | 7 559.00 | | 4 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 134.00 | | | -20 134.00 |
242 Autres charges externes. | 7 605.00 | 8 621.00 | | 7 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 206.00 | | 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62.00 | 28.00 | | 62.00 |
252 Charges sociales | 701.00 | 778.00 | | 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | 2 834.00 | | 674.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -10 886.00 | 12 468.00 | | -10 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 549.00 | -4 910.00 | | 15 549.00 |
294 Charges financières | | -3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 549.00 | -4 919.00 | | 15 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 649.00 | | | 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |