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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 15 281.00 | 5 571.00 | 20 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 852.00 | 15 281.00 | 5 571.00 | 20 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
072 Créances – Autres | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
084 Disponibilités | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 050.00 | | 148 050.00 | 148 050.00 |
110 Total général Actif | 168 902.00 | 15 281.00 | 153 621.00 | 168 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
222 Production stockée | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 783.00 | | | 63 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 756.00 | | | -19 756.00 |
242 Autres charges externes. | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | | | 371.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |