| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 584.00 | 270 360.00 | 80 223.00 | 350 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 290.00 | 287 766.00 | 531 523.00 | 819 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 998.00 | | 138 998.00 | 138 998.00 |
BT Marchandises | 404 033.00 | | 404 033.00 | 404 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 548.00 | | 774 548.00 | 774 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 838.00 | 287 766.00 | 1 306 071.00 | 1 593 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 621.00 | 219 383.00 | | 167 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 363.00 | -31 761.00 | | 61 363.00 |
DL TOTAL (I) | 288 984.00 | 247 621.00 | | 288 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 637.00 | 278 866.00 | | 188 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 293.00 | 622 167.00 | | 526 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 528.00 | 60 735.00 | | 39 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 895.00 | | |
EA Autres dettes | 262 561.00 | 146 802.00 | | 262 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 087.00 | 1 117 533.00 | | 1 017 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 071.00 | 1 365 155.00 | | 1 306 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 740.00 | 976 602.00 | | 936 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 290.00 | | | 819 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 406.00 | | | 467 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 584.00 | | | 350 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 308.00 | 34 458.00 | | 253 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 144.00 | 262.00 | | 17 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 164.00 | 34 196.00 | | 236 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 293.00 | 526 293.00 | | 526 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 663.00 | 66 316.00 | 80 347.00 | 146 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 880.00 | 157 580.00 | 1 300.00 | 158 880.00 |
VW T.V.A. | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 020.00 | 936 673.00 | 80 347.00 | 1 017 020.00 |