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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 862.00 | 1 463.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 325.00 | 8 862.00 | 1 463.00 | 10 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BN En cours de production de biens | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 246.00 | | 71 246.00 | 71 246.00 |
BZ Autres créances | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CF Disponibilités | 53 001.00 | | 53 001.00 | 53 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 603.00 | 8 862.00 | 139 741.00 | 148 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
DL TOTAL (I) | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 741.00 | | | 139 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 564.00 | | 761.00 | 9 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 564.00 | | 761.00 | 9 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 461.00 | 402.00 | | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 461.00 | 402.00 | | 8 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 658.00 | 76 658.00 | | 76 658.00 |
VW T.V.A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
ST Autres comptes | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YT Sous‐traitance | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 260.00 | | | 111 260.00 |