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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 634.00 | 8 321.00 | 3 313.00 | 11 634.00 |
040 Immobilisations financières | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 578.00 | 8 321.00 | 24 257.00 | 32 578.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
072 Créances – Autres | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
084 Disponibilités | 91 373.00 | | 91 373.00 | 91 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 048.00 | | 162 048.00 | 162 048.00 |
110 Total général Actif | 194 626.00 | 8 321.00 | 186 305.00 | 194 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 939.00 | | | 4 939.00 |