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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 408.00 | 130 399.00 | 40 009.00 | 170 408.00 |
040 Immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 619.00 | 130 399.00 | 68 219.00 | 198 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
060 Stock marchandises | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
084 Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
110 Total général Actif | 218 588.00 | 130 399.00 | 88 189.00 | 218 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -186 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 454.00 | | | 454.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -207.00 | | | -207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -786.00 | | | -786.00 |
242 Autres charges externes. | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
252 Charges sociales | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 936.00 | | | 102 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 760.00 | | | -9 760.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 082.00 | | | -11 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 619.00 | | | 198 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 254.00 | | | 8 254.00 |