| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 811.00 | 117 716.00 | 205 095.00 | 322 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 795.00 | 274 602.00 | 124 193.00 | 398 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 932.00 | 392 318.00 | 332 614.00 | 724 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 032.00 | | 245 032.00 | 245 032.00 |
BZ Autres créances | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CF Disponibilités | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 534.00 | 392 318.00 | 629 216.00 | 1 021 534.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 734.00 | | | -43 734.00 |
DL TOTAL (I) | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 162.00 | | | 310 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 748.00 | | | 115 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 372.00 | | | 112 372.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 344.00 | | | 565 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 216.00 | | | 629 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 779.00 | | | 346 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 744.00 | | 51 388.00 | 673 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 724 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 349.00 | | 51 257.00 | 670 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 395.00 | | 131.00 | 3 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 599.00 | 88 719.00 | | 303 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 599.00 | 88 719.00 | | 303 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 245 032.00 | 245 032.00 | | 245 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 812.00 | 86 246.00 | 218 565.00 | 304 812.00 |
VI Groupe et associés | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 510.00 | | | 293 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 834.00 | 255 541.00 | 2 293.00 | 257 834.00 |
VW T.V.A. | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 344.00 | 346 779.00 | 218 565.00 | 565 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
ST Autres comptes | 374 319.00 | | | 374 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 267.00 | | | 131 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 907.00 | | | 97 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 081.00 | | | 406 081.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |