| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 664.00 | 24 738.00 | 2 926.00 | 27 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 036.00 | 27 110.00 | 2 926.00 | 30 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 267.00 | 27 110.00 | 29 156.00 | 56 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DH Report à nouveau | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 428.00 | | | -9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FG Production vendue services | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 361.00 | | | 120 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 428.00 | | | -9 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 144.00 | | 1 800.00 | 115 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 907.00 | 30 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 907.00 | 30 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 144.00 | | 1 800.00 | 115 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 400.00 | 3 438.00 | 46 727.00 | 70 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 400.00 | 3 438.00 | 46 727.00 | 70 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
ST Autres comptes | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
YT Sous‐traitance | 852.00 | | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 443.00 | | | 41 443.00 |