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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 653.00 | 997.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 000.00 | | 1 977 000.00 | 1 977 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 790.00 | 4 619.00 | 33 171.00 | 37 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 157.00 | 55 966.00 | 22 190.00 | 78 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 724.00 | 8 768.00 | 21 956.00 | 30 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 336.00 | 70 006.00 | 2 055 330.00 | 2 125 336.00 |
BT Marchandises | 324 941.00 | | 324 941.00 | 324 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
BZ Autres créances | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 370.00 | | 94 370.00 | 94 370.00 |
CF Disponibilités | 492 544.00 | | 492 544.00 | 492 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 554.00 | | 1 014 554.00 | 1 014 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 890.00 | 70 006.00 | 3 069 884.00 | 3 139 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 844 440.00 | 584 649.00 | | 844 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 616.00 | 359 791.00 | | 419 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 055.00 | 1 034 440.00 | | 1 354 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 415.00 | 1 314 200.00 | | 1 141 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 690.00 | 179 717.00 | | 258 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 081.00 | 164 029.00 | | 235 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 144.00 | 109 228.00 | | 77 144.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 6 151.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 829.00 | 1 773 325.00 | | 1 715 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 069 884.00 | 2 807 764.00 | | 3 069 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 300.00 | 631 910.00 | | 748 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 819.00 | | 35 170.00 | 2 090 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653.00 | 2 125 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653.00 | 115 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 650.00 | | | 1 978 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 430.00 | | 35 170.00 | 81 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 700.00 | 17 191.00 | 653.00 | 44 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 442.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 489.00 | 16 749.00 | 653.00 | 44 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 837.00 | 931.00 | | 7 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 837.00 | 931.00 | | 7 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 837.00 | 931.00 | | 7 837.00 |
UG ‐ Financières | | 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 081.00 | 235 081.00 | | 235 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UX Autres créances clients | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 415.00 | 173 886.00 | 699 689.00 | 1 141 415.00 |
VI Groupe et associés | 258 530.00 | 258 530.00 | | 258 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 786.00 | | | 172 786.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 423.00 | 133 423.00 | | 133 423.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 829.00 | 748 300.00 | 699 689.00 | 1 715 829.00 |