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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 870.00 | 32 434.00 | 28 437.00 | 60 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 311.00 | 32 434.00 | 145 877.00 | 178 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
060 Stock marchandises | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
072 Créances – Autres | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
084 Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
110 Total général Actif | 214 171.00 | 32 434.00 | 181 737.00 | 214 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 247 403.00 | | | 247 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 211.00 | | | 249 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 417.00 | | | 63 417.00 |
252 Charges sociales | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 496.00 | | | 244 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 444.00 | | | 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |