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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 314.00 | 7 482.00 | 15 832.00 | 23 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 468.00 | 236 880.00 | 392 589.00 | 629 468.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 472.00 | 244 362.00 | 508 110.00 | 752 472.00 |
BN En cours de production de biens | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 725.00 | 1 150.00 | 1 015 575.00 | 1 016 725.00 |
BZ Autres créances | 258 307.00 | | 258 307.00 | 258 307.00 |
CF Disponibilités | 628 770.00 | | 628 770.00 | 628 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 416.00 | 1 150.00 | 2 057 266.00 | 2 058 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 889.00 | 245 512.00 | 2 565 377.00 | 2 810 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 047 616.00 | 627 034.00 | | 1 047 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 421.00 | 420 582.00 | | 42 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 537.00 | 1 053 116.00 | | 1 095 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 502.00 | 133 531.00 | | 751 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 289.00 | 203 379.00 | | 434 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 624.00 | 333 346.00 | | 239 624.00 |
EA Autres dettes | 39 899.00 | 16 676.00 | | 39 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 839.00 | 686 932.00 | | 1 469 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 377.00 | 1 740 049.00 | | 2 565 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 955.00 | 107 407.00 | | 136 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 3 319.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 792.00 | 104 088.00 | | 132 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 289.00 | 434 289.00 | | 434 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 919.00 | 125 919.00 | | 125 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 345.00 | 1 015 345.00 | | 1 015 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 671.00 | 657 211.00 | 78 460.00 | 735 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 300.00 | | | 655 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 160.00 | 144 160.00 | | 144 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 215.00 | 1 309 525.00 | 99 690.00 | 1 409 215.00 |
VW T.V.A. | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 545.00 | 1 391 085.00 | 78 460.00 | 1 469 545.00 |