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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 709 901.00 | 36 317.00 | 3 673 584.00 | 3 709 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 776 424.00 | 40 157.00 | 4 736 267.00 | 4 776 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 500.00 | | 341 500.00 | 341 500.00 |
BZ Autres créances | 82 854.00 | 450.00 | 82 404.00 | 82 854.00 |
CF Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 107.00 | 450.00 | 429 657.00 | 430 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 531.00 | 40 607.00 | 5 165 924.00 | 5 206 531.00 |
CU Autres participations | 1 063 183.00 | 500.00 | 1 062 683.00 | 1 063 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 132.00 | 1 622 590.00 | | 1 991 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 611.00 | 368 542.00 | | 310 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 291 744.00 | 2 981 132.00 | | 3 291 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 91.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805 384.00 | 1 472 066.00 | | 1 805 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 6 145.00 | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | 129 613.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 181.00 | 1 607 915.00 | | 1 874 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 924.00 | 4 589 047.00 | | 5 165 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 181.00 | 1 607 915.00 | | 1 874 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 91.00 | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 450 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 260.00 | 119 605.00 | | 101 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 480.00 | 557 427.00 | | 490 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 868.00 | 188 885.00 | | 179 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 611.00 | 368 542.00 | | 310 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 765 220.00 | | 1 011 203.00 | 3 765 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 776 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 880.00 | | 1 011 203.00 | 3 761 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554 786.00 | 1 554 786.00 | | 1 554 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 709 901.00 | | 3 709 901.00 | 3 709 901.00 |
UX Autres créances clients | 341 500.00 | 341 500.00 | | 341 500.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 250 598.00 | 250 598.00 | | 250 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 290.00 | 68 290.00 | | 68 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 255.00 | 424 354.00 | 3 709 901.00 | 4 134 255.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 181.00 | 1 874 181.00 | | 1 874 181.00 |