| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
AN Terrains | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
AP Constructions | 297 213.00 | 12 604.00 | 284 609.00 | 297 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 192.00 | 202 787.00 | 19 405.00 | 222 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 737.00 | 53 173.00 | 28 564.00 | 81 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 444.00 | 287 362.00 | 410 082.00 | 697 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 408.00 | 5 287.00 | 378 121.00 | 383 408.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 539.00 | | 285 539.00 | 285 539.00 |
CF Disponibilités | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 634.00 | 5 287.00 | 788 347.00 | 793 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 078.00 | 292 648.00 | 1 198 429.00 | 1 491 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 194.00 | | | 322 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 258.00 | | | 196 258.00 |
DL TOTAL (I) | 562 452.00 | | | 562 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 040.00 | | | 312 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 606.00 | | | 155 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 331.00 | | | 168 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 977.00 | | | 635 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 429.00 | | | 1 198 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 876.00 | | | 450 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 572.00 | | 353 871.00 | 343 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 715.00 | | 353 451.00 | 280 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 060.00 | | 420.00 | 44 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 495.00 | 28 868.00 | | 258 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 697.00 | 28 868.00 | | 239 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UX Autres créances clients | 377 064.00 | 377 064.00 | | 377 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 586.00 | 126 485.00 | 185 101.00 | 311 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 704.00 | | | 282 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 551.00 | | | 90 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 550.00 | 399 550.00 | | 399 550.00 |
VW T.V.A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 977.00 | 450 876.00 | 185 101.00 | 635 977.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |