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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691 782.00 | 2 343 224.00 | 348 557.00 | 2 691 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 522.00 | 80 034.00 | 29 488.00 | 109 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 812.00 | | 109 812.00 | 109 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 116.00 | 2 423 258.00 | 492 857.00 | 2 916 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 793.00 | 48 840.00 | 486 953.00 | 535 793.00 |
BZ Autres créances | 2 439 669.00 | | 2 439 669.00 | 2 439 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 528 939.00 | | 528 939.00 | 528 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 734.00 | | 67 734.00 | 67 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 683.00 | 48 840.00 | 3 729 843.00 | 3 778 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 984.00 | 2 472 098.00 | 4 241 885.00 | 6 713 984.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 815.00 | 96 815.00 | | 96 815.00 |
DH Report à nouveau | -1 850 470.00 | -1 269 213.00 | | -1 850 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 366 592.00 | -581 257.00 | | -1 366 592.00 |
DL TOTAL (I) | -3 047 237.00 | -1 680 645.00 | | -3 047 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 254.00 | 2 161 500.00 | | 2 039 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 127 939.00 | 99 075.00 | | 1 127 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 885.00 | 275 225.00 | | 2 309 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 683.00 | 334 876.00 | | 334 683.00 |
EA Autres dettes | 969 576.00 | 1 177 933.00 | | 969 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 289 122.00 | 4 048 610.00 | | 7 289 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 241 885.00 | 2 367 964.00 | | 4 241 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 139 304.00 | | | 4 139 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 050 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 226 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 681 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 840.00 | |
GE Autres charges | | | 163 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 363 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | | | -2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 331.00 | 571 947.00 | | 2 143 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 923.00 | 1 153 203.00 | | 3 509 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 366 592.00 | -581 257.00 | | -1 366 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700.00 | | | 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 685.00 | | 291 628.00 | 2 625 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 2 916 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 109 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470 556.00 | | 226 226.00 | 2 470 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 262.00 | | 10 458.00 | 100 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 868.00 | | 54 944.00 | 54 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 046.00 | 442 248.00 | 1 036.00 | 1 982 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915 719.00 | 427 505.00 | | 1 915 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 326.00 | 14 743.00 | 1 036.00 | 66 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309 885.00 | 2 309 885.00 | | 2 309 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 683.00 | 287 546.00 | 47 137.00 | 334 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 576.00 | 969 576.00 | | 1 469 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 788.00 | 7 786.00 | | 7 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 812.00 | | 109 812.00 | 109 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 793.00 | 535 793.00 | | 535 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 599.00 | 562 857.00 | 1 474 742.00 | 2 037 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 901.00 | | | 123 901.00 |
VP Divers | 2 439 669.00 | 2 439 669.00 | | 2 439 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 009.00 | 3 043 197.00 | 109 812.00 | 3 153 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 186.00 | 4 139 305.00 | 1 521 879.00 | 6 161 186.00 |