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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 572.00 | 15 304.00 | 7 268.00 | 22 572.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 756.00 | 15 404.00 | 144 351.00 | 159 756.00 |
060 Stock marchandises | 49 373.00 | 2 468.00 | 46 904.00 | 49 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
084 Disponibilités | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 745.00 | 2 468.00 | 77 277.00 | 79 745.00 |
110 Total général Actif | 239 502.00 | 17 873.00 | 221 629.00 | 239 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 826.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 929.00 | | | 153 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 137.00 | | | 137.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 137.00 | | | 137.00 |