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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 296.00 | 78 168.00 | 127.00 | 78 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AP Constructions | 1 249 876.00 | 648 768.00 | 601 108.00 | 1 249 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 325.00 | 579 338.00 | 99 987.00 | 679 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 497.00 | 1 007 313.00 | 382 184.00 | 1 389 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 356.00 | | 90 356.00 | 90 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 854 450.00 | 2 313 587.00 | 2 540 863.00 | 4 854 450.00 |
BN En cours de production de biens | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BP En cours de production de services | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BT Marchandises | 15 655 804.00 | 842 929.00 | 14 812 875.00 | 15 655 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882 260.00 | | 882 260.00 | 882 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 726.00 | 63 981.00 | 2 405 745.00 | 2 469 726.00 |
BZ Autres créances | 1 924 458.00 | | 1 924 458.00 | 1 924 458.00 |
CF Disponibilités | 257 494.00 | | 257 494.00 | 257 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 261 003.00 | 906 910.00 | 20 354 093.00 | 21 261 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 115 453.00 | 3 220 496.00 | 22 894 957.00 | 26 115 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 355.00 | -298 624.00 | | -1 000 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 955.00 | -701 731.00 | | -513 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 706.00 | 1 000 661.00 | | 4 486 706.00 |
DP Provisions pour risques | 96 500.00 | 442 631.00 | | 96 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 798.00 | | | 149 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 298.00 | 442 631.00 | | 246 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | 2 987 891.00 | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041 310.00 | 2 500 367.00 | | 6 041 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 771.00 | | | 601 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 732.00 | 12 786 688.00 | | 10 552 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 602.00 | 850 571.00 | | 827 602.00 |
EA Autres dettes | 135 496.00 | 123 947.00 | | 135 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 161 953.00 | 19 249 465.00 | | 18 161 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 894 957.00 | 20 692 756.00 | | 22 894 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 041 310.00 | | | 6 041 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 694 865.00 | 8 991.00 | 45 703 856.00 | 45 694 865.00 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 4 759 518.00 | | 4 759 518.00 | 4 759 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 454 581.00 | 8 991.00 | 50 463 572.00 | 50 454 581.00 |
FM Production stockée | | | 8 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 249 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 076 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 546 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 230 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 298.00 | |
GE Autres charges | | | 19 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 552 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 316.00 | 6 078.00 | | 22 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 308.00 | 6 078.00 | | 23 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 8 792.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 335.00 | 8 323.00 | | 22 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 672.00 | 17 115.00 | | 23 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -11 038.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 272 335.00 | 51 845 984.00 | | 51 272 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 786 290.00 | 52 547 715.00 | | 51 786 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 955.00 | -701 731.00 | | -513 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 743.00 | | 343 465.00 | 4 540 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 758.00 | 4 854 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 758.00 | 3 409 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 296.00 | | | 1 258 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 095 347.00 | | 343 465.00 | 3 095 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 100.00 | | | 187 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 977.00 | 345 547.00 | 7 423.00 | 1 956 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 134.00 | 2 034.00 | | 76 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 842.00 | 343 513.00 | 7 423.00 | 1 880 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 631.00 | 246 298.00 | 442 631.00 | 442 631.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 204.00 | | 1 717.00 | 20 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 589.00 | 842 932.00 | 189 592.00 | 189 589.00 |
6T Sur comptes clients | 43 601.00 | 49 043.00 | 28 663.00 | 43 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 394.00 | 891 974.00 | 219 972.00 | 253 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 025.00 | 1 138 272.00 | 662 603.00 | 696 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138 269.00 | 662 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552 732.00 | 10 552 732.00 | | 10 552 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 118.00 | 383 118.00 | | 383 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 125.00 | 406 125.00 | | 406 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 100.00 | | 187 100.00 | 187 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 310.00 | 2 449 310.00 | | 2 449 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VB T. V. A. | 636 909.00 | 636 909.00 | | 636 909.00 |
VC Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VI Groupe et associés | 6 041 310.00 | 6 041 310.00 | | 6 041 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 110.00 | | | 443 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285 358.00 | 1 285 358.00 | | 1 285 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 113.00 | 4 408 013.00 | 187 100.00 | 4 595 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 560 183.00 | 17 560 183.00 | | 17 560 183.00 |