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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 820.00 | 177.00 | 643.00 | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 442.00 | 1 848.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669.00 | 1 178.00 | 2 491.00 | 3 669.00 |
BT Marchandises | 133 857.00 | | 133 857.00 | 133 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 838.00 | | 169 838.00 | 169 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 506.00 | 1 178.00 | 172 328.00 | 173 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 366.00 | 81 764.00 | | 117 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 248.00 | 35 603.00 | | 27 248.00 |
DL TOTAL (I) | 150 115.00 | 122 866.00 | | 150 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 6 804.00 | | 10 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 663.00 | 14 321.00 | | 7 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 145.00 | 21 375.00 | | 18 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 328.00 | 148 310.00 | | 172 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 145.00 | 21 375.00 | | 18 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 253.00 | | 266 253.00 | 266 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 253.00 | | 266 253.00 | 266 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 068.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -4 068.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | 4 872.00 | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 392.00 | 229 467.00 | | 266 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 143.00 | 193 864.00 | | 239 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 248.00 | 35 603.00 | | 27 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379.00 | | 2 290.00 | 1 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | 2 290.00 | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637.00 | 541.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 541.00 | | 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UX Autres créances clients | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |