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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 571.00 | 15 987.00 | 206 584.00 | 222 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BZ Autres créances | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
CF Disponibilités | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 862.00 | | 68 862.00 | 68 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 433.00 | 15 987.00 | 275 446.00 | 291 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 313.00 | 172 728.00 | | 144 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 699.00 | -28 415.00 | | -6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 148 614.00 | 155 313.00 | | 148 614.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 852.00 | 4 481.00 | | 57 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 355.00 | 51 851.00 | | 13 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 3 455.00 | | 11 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 960.00 | 44 274.00 | | 39 960.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 1 361.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 831.00 | 105 422.00 | | 126 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 446.00 | 260 735.00 | | 275 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 1 783.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 264.00 | -1 783.00 | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 635.00 | 264 491.00 | | 188 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 334.00 | 292 906.00 | | 195 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 699.00 | -28 415.00 | | -6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 984.00 | | | 224 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 413.00 | 3 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 413.00 | 222 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 852.00 | 15 436.00 | 42 416.00 | 57 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 831.00 | 84 415.00 | 42 416.00 | 126 831.00 |