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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220 510.00 | | 220 510.00 | 220 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 383.00 | 2 873.00 | 220 510.00 | 223 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 161.00 | 876.00 | 16 285.00 | 17 161.00 |
BZ Autres créances | 295 075.00 | | 295 075.00 | 295 075.00 |
CF Disponibilités | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 762.00 | 876.00 | 413 886.00 | 414 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 144.00 | 3 748.00 | 634 396.00 | 638 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DG Autres réserves | 146 588.00 | | | 146 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
DL TOTAL (I) | 566 352.00 | | | 566 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
EA Autres dettes | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 396.00 | | | 634 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 151.00 | | | 125 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 873.00 | | 510.00 | 222 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | 510.00 | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752.00 | 121.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 121.00 | | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 118.00 | 313 118.00 | | 313 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 118.00 | 313 118.00 | | 313 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |