| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 109 000.00 | 12 825.00 | 96 174.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 282.00 | 9 515.00 | 1 766.00 | 11 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 013.00 | 27 172.00 | 127 841.00 | 155 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BZ Autres créances | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 188.00 | 27 172.00 | 168 015.00 | 195 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 797.00 | 17 105.00 | | 24 797.00 |
DH Report à nouveau | -17 000.00 | -8 500.00 | | -17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 869.00 | 18 191.00 | | 34 869.00 |
DL TOTAL (I) | 44 316.00 | 28 447.00 | | 44 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 549.00 | 106 420.00 | | 93 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 219.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 497.00 | 11 496.00 | | 9 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 630.00 | 14 098.00 | | 16 630.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 699.00 | 132 234.00 | | 123 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 015.00 | 160 681.00 | | 168 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 323.00 | 48 220.00 | | 50 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 535.00 | 11 878.00 | | 9 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 583.00 | | | 35 583.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 014.00 | 10 638.00 | 46 473.00 | 84 014.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 700.00 | 50 324.00 | 46 473.00 | 123 700.00 |