| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 172.00 | 43 370.00 | 97 802.00 | 141 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 617.00 | 7 207.00 | 6 410.00 | 13 617.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 228.00 | 50 577.00 | 619 651.00 | 670 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
BZ Autres créances | 33 054.00 | | 33 054.00 | 33 054.00 |
CF Disponibilités | 151 498.00 | | 151 498.00 | 151 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 877.00 | | 259 877.00 | 259 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 105.00 | 50 577.00 | 879 528.00 | 930 105.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 622.00 | 84 563.00 | | 215 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 510.00 | 131 059.00 | | 122 510.00 |
DL TOTAL (I) | 361 232.00 | 238 722.00 | | 361 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 630.00 | 362 749.00 | | 287 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 034.00 | 63 478.00 | | 35 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 53 689.00 | | 86 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 082.00 | 102 201.00 | | 108 082.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 2 509.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 296.00 | 584 626.00 | | 518 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 528.00 | 823 348.00 | | 879 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 904.00 | 296 996.00 | | 307 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 402.00 | | 178 402.00 | 178 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 056 205.00 | | 1 056 205.00 | 1 056 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 607.00 | | 1 234 607.00 | 1 234 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 702.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 513.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 1 051.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 1 051.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -1 051.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 800.00 | 44 967.00 | | 36 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 648.00 | 1 018 901.00 | | 1 240 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 138.00 | 887 843.00 | | 1 118 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 510.00 | 131 059.00 | | 122 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 135.00 | | 12 426.00 | 658 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332.00 | | 670 228.00 | 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332.00 | | 500 000.00 | 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 332.00 | | | 500 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 764.00 | | 9 026.00 | 145 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | 3 400.00 | 12 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 207.00 | 15 702.00 | 332.00 | 35 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 875.00 | 15 702.00 | | 34 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 811.00 | 86 811.00 | | 86 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
UX Autres créances clients | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 630.00 | 77 238.00 | 210 392.00 | 287 630.00 |
VI Groupe et associés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 172.00 | 103 133.00 | 12 039.00 | 115 172.00 |
VW T.V.A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 296.00 | 307 904.00 | 210 392.00 | 518 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | 7 110.00 | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 159.00 | 11 410.00 | | 26 159.00 |
ST Autres comptes | 122 500.00 | 101 268.00 | | 122 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 286.00 | 62 736.00 | | 68 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 782.00 | 852.00 | | 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | 1 672.00 | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 746.00 | 8 782.00 | | 8 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 141.00 | 58 918.00 | | 73 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 404.00 | 42 278.00 | | 51 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 060.00 | 176 267.00 | | 220 060.00 |