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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AN Terrains | 7 895.00 | 4 337.00 | 3 557.00 | 7 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 827.00 | 70 887.00 | 14 940.00 | 85 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 211.00 | 184 551.00 | 98 660.00 | 283 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 618.00 | 260 460.00 | 122 158.00 | 382 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
BZ Autres créances | 448 281.00 | | 448 281.00 | 448 281.00 |
CF Disponibilités | 667 689.00 | | 667 689.00 | 667 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 114.00 | | 1 280 114.00 | 1 280 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 732.00 | 260 460.00 | 1 402 271.00 | 1 662 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 362 013.00 | | | 362 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 166.00 | 307 911.00 | | 466 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 359.00 | 188 255.00 | | 271 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321.00 | 521.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 748 846.00 | 507 687.00 | | 748 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 485.00 | 80 804.00 | | 58 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 490.00 | 44 781.00 | | 56 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 808.00 | 153 903.00 | | 205 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 758.00 | 213 870.00 | | 222 758.00 |
EA Autres dettes | 109 884.00 | 191 395.00 | | 109 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 426.00 | 684 752.00 | | 653 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 271.00 | 1 192 439.00 | | 1 402 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 974.00 | 581 526.00 | | 529 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 678 307.00 | | 1 678 307.00 | 1 678 307.00 |
FG Production vendue services | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 718.00 | | 1 692 718.00 | 1 692 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 834.00 | |
GE Autres charges | | | 39 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 724.00 | 38 584.00 | | 34 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 000.00 | 43 751.00 | | 35 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 343.00 | 37 732.00 | | 39 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 40 889.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 40 889.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 26 572.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | 14 317.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 807.00 | 65 528.00 | | 91 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 272.00 | 1 588 351.00 | | 1 754 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 913.00 | 1 400 096.00 | | 1 482 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 359.00 | 188 255.00 | | 271 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 831.00 | 42 097.00 | | 48 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 010.00 | | 44 522.00 | 340 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 382 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793.00 | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | 376 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 032.00 | | 43 022.00 | 335 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 540.00 | 39 834.00 | 1 914.00 | 222 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 615.00 | 793.00 | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 677.00 | 39 219.00 | 1 121.00 | 221 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 193.00 | 149 193.00 | | 149 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 884.00 | 78 884.00 | 31 000.00 | 109 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 587.00 | 93 587.00 | | 93 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VC Groupe et associés | 422 089.00 | 60 076.00 | 362 013.00 | 422 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 485.00 | 22 524.00 | 35 961.00 | 58 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 489.00 | 219 475.00 | 367 013.00 | 586 489.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 935.00 | 529 974.00 | 66 961.00 | 596 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 618.00 | 7 825.00 | | 8 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 665.00 | 5 670.00 | | 15 665.00 |
ST Autres comptes | 280 401.00 | 196 604.00 | | 280 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 997.00 | 22 091.00 | | 21 997.00 |
YT Sous‐traitance | 6 529.00 | 450.00 | | 6 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 761.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | 1 748.00 | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 860.00 | 9 573.00 | | 10 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 320.00 | 169 176.00 | | 176 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 602.00 | 130 800.00 | | 143 602.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 592.00 | 227 575.00 | | 324 592.00 |