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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 125.00 | 31 720.00 | 30 404.00 | 62 125.00 |
040 Immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 199.00 | 31 720.00 | 32 479.00 | 64 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 610.00 | | 322 610.00 | 322 610.00 |
110 Total général Actif | 386 810.00 | 31 720.00 | 355 089.00 | 386 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 954.00 | 214 633.00 | | 255 954.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 134.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 738.00 | 214 766.00 | | 256 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -2.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 349.00 | 54 834.00 | | 66 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -635.00 | 103.00 | | -635.00 |
242 Autres charges externes. | 33 298.00 | 25 277.00 | | 33 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | 5 423.00 | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 834.00 | 56 381.00 | | 65 834.00 |
252 Charges sociales | 37 678.00 | 39 170.00 | | 37 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 137.00 | 2 098.00 | | 3 137.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 145.00 | 183 289.00 | | 210 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 593.00 | 31 477.00 | | 46 593.00 |
280 Produits financiers | 2 829.00 | 2 706.00 | | 2 829.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 2 432.00 | | 5 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 986.00 | 31 751.00 | | 43 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |