| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
AP Constructions | 131 400.00 | 14 874.00 | 116 526.00 | 131 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 165.00 | 14 874.00 | 1 400 291.00 | 1 415 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 47 422.00 | | 47 422.00 | 47 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 660.00 | | 74 660.00 | 74 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 825.00 | 14 874.00 | 1 474 951.00 | 1 489 825.00 |
CU Autres participations | 1 215 165.00 | | 1 215 165.00 | 1 215 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 652 575.00 | 599 277.00 | | 652 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 903.00 | 153 298.00 | | 54 903.00 |
DK Provisions réglementées | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 144.00 | 1 230 242.00 | | 1 185 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 189.00 | 189 138.00 | | 168 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 395.00 | 69 733.00 | | 94 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 5 672.00 | | 6 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | 20 772.00 | | 20 784.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 3 044.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 807.00 | 288 359.00 | | 289 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 951.00 | 1 518 601.00 | | 1 474 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 395.00 | | | 94 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 843.00 | | 153 843.00 | 153 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 3 695.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 819.00 | 206 263.00 | | 199 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 916.00 | 52 965.00 | | 144 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 903.00 | 153 298.00 | | 54 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 165.00 | | | 1 415 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 165.00 | | | 1 215 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 304.00 | 6 570.00 | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 6 570.00 | | 8 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VC Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 189.00 | 21 188.00 | 86 153.00 | 168 189.00 |
VI Groupe et associés | 94 395.00 | 94 395.00 | | 94 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VW T.V.A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 807.00 | 142 805.00 | 86 153.00 | 289 807.00 |