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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | 937.00 | 732.00 | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 894.00 | 1 226.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 657.00 | 117 224.00 | 45 433.00 | 162 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 011.00 | 133 880.00 | 51 131.00 | 185 011.00 |
BT Marchandises | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 825.00 | | 153 825.00 | 153 825.00 |
BZ Autres créances | 172 675.00 | | 172 675.00 | 172 675.00 |
CF Disponibilités | 229 246.00 | | 229 246.00 | 229 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 348.00 | | 572 348.00 | 572 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 359.00 | 133 880.00 | 623 479.00 | 757 359.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 008.00 | 257 966.00 | | 259 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 1 042.00 | | 1 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 825.00 | 16 123.00 | | 8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 279 915.00 | 286 131.00 | | 279 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 605.00 | 19 604.00 | | 6 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 434.00 | 74 996.00 | | 71 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 050.00 | 150.00 | | 43 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 45 169.00 | | 70 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 162.00 | 93 377.00 | | 150 162.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 1 551.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 563.00 | 234 847.00 | | 343 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 479.00 | 520 979.00 | | 623 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 563.00 | 228 242.00 | | 343 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 771.00 | | 2 248.00 | 189 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 007.00 | 185 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 007.00 | 166 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 207.00 | | 2 248.00 | 171 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 029.00 | 35 860.00 | 7 007.00 | 105 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 569.00 | 4 257.00 | | 10 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 460.00 | 31 603.00 | 7 007.00 | 94 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 153 825.00 | 153 825.00 | | 153 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VI Groupe et associés | 71 434.00 | 71 434.00 | | 71 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VP Divers | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 097.00 | 160 097.00 | | 160 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 213.00 | 333 213.00 | | 333 213.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 512.00 | 300 512.00 | | 300 512.00 |