| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 870 000.00 | 527 562.00 | 342 438.00 | 870 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 000.00 | 527 562.00 | 413 438.00 | 941 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 893.00 | | 93 893.00 | 93 893.00 |
CF Disponibilités | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 590.00 | 527 562.00 | 528 028.00 | 1 055 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 373.00 | 122 241.00 | | 94 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | 40 933.00 | | 37 254.00 |
DL TOTAL (I) | 182 627.00 | 214 173.00 | | 182 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 735.00 | 370 036.00 | | 312 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883.00 | 4 498.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 401.00 | 406 316.00 | | 345 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 028.00 | 620 490.00 | | 528 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 231.00 | | 130 231.00 | 130 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 333.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 9 036.00 | | 7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 824.00 | 143 267.00 | | 160 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 570.00 | 102 334.00 | | 123 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 254.00 | 40 933.00 | | 37 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 600.00 | | 6 000.00 | 935 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 941 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 6 000.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 228.00 | 48 333.00 | | 479 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 228.00 | 48 333.00 | | 479 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 545.00 | 59 283.00 | 252 262.00 | 311 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 401.00 | 93 139.00 | 252 262.00 | 345 401.00 |