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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 983.00 | 19 435.00 | 18 548.00 | 37 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 241.00 | 20 693.00 | 18 548.00 | 39 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
072 Créances – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
110 Total général Actif | 76 606.00 | 20 693.00 | 55 912.00 | 76 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 661.00 | | | 131 661.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 789.00 | | | 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
252 Charges sociales | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 913.00 | | | 121 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 679.00 | | | 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 562.00 | | | 38 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 177.00 | | | 14 177.00 |