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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 6 935 977.00 | 57 218.00 | 6 878 758.00 | 6 935 977.00 |
AP Constructions | 28 042 798.00 | 6 010 870.00 | 22 031 928.00 | 28 042 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 980 072.00 | 6 069 386.00 | 28 910 686.00 | 34 980 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 866.00 | | 3 500 866.00 | 3 500 866.00 |
BZ Autres créances | 441 063.00 | | 441 063.00 | 441 063.00 |
CF Disponibilités | 2 671 982.00 | | 2 671 982.00 | 2 671 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 171.00 | | 6 671 171.00 | 6 671 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 651 243.00 | 6 069 386.00 | 35 581 857.00 | 41 651 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 859.00 | 1 854.00 | | 35 859.00 |
DH Report à nouveau | | -277 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 754.00 | 957 478.00 | | 1 006 754.00 |
DK Provisions réglementées | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 238.00 | 6 781 944.00 | | 7 257 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 893 217.00 | 17 828 264.00 | | 24 893 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171 650.00 | 1 457 819.00 | | 2 171 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 325.00 | 428 666.00 | | 619 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 587.00 | 414 413.00 | | 582 587.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 839.00 | 114 206.00 | | 57 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 324 619.00 | 20 243 586.00 | | 28 324 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 581 857.00 | 27 025 530.00 | | 35 581 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 952.00 | 1 245 219.00 | | 4 958 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 228 720.00 | | 5 228 720.00 | 5 228 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 720.00 | | 5 228 720.00 | 5 228 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 206.00 | 15 753.00 | | 114 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 206.00 | 15 753.00 | | 114 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 625.00 | | | 114 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 15 753.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 952.00 | 5 435 431.00 | | 5 468 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 198.00 | 4 477 953.00 | | 4 462 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 754.00 | 957 478.00 | | 1 006 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 550 692.00 | 1 089 897.00 | | 550 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 279 836.00 | | 8 737 948.00 | 27 279 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 891 887.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 891 887.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 747.00 | 34 980 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 860.00 | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 978 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240 791.00 | | 8 737 948.00 | 26 240 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 887.00 | | | 891 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 366.00 | 1 358 020.00 | | 4 711 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710 068.00 | 1 358 020.00 | | 4 710 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 114 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 893 217.00 | 3 699 201.00 | 21 194 016.00 | 24 893 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 325.00 | 619 325.00 | | 619 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 587.00 | 582 587.00 | | 582 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 866.00 | 3 299 051.00 | 201 815.00 | 3 500 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 044 016.00 | | | 23 044 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 092 095.00 | | | 16 092 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 063.00 | 441 063.00 | | 441 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 260.00 | 57 260.00 | | 57 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 189.00 | 3 797 374.00 | 201 815.00 | 3 999 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 152 968.00 | 4 958 952.00 | 21 194 016.00 | 26 152 968.00 |