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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 262 000.00 | 15 400.00 | 246 600.00 | 262 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 971.00 | 73 291.00 | 26 680.00 | 99 971.00 |
040 Immobilisations financières | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 193.00 | 88 691.00 | 289 502.00 | 378 193.00 |
060 Stock marchandises | 160 041.00 | | 160 041.00 | 160 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 204 451.00 | | 204 451.00 | 204 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 789.00 | | 407 789.00 | 407 789.00 |
110 Total général Actif | 785 981.00 | 88 691.00 | 697 291.00 | 785 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 337 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 415.00 | 696 938.00 | | 468 415.00 |
230 Autres produits | 7 644.00 | 11 906.00 | | 7 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 059.00 | 708 844.00 | | 476 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 428.00 | 291 478.00 | | 235 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 443.00 | 81 783.00 | | 24 443.00 |
242 Autres charges externes. | 106 790.00 | 113 687.00 | | 106 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 172.00 | 10 595.00 | | 10 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 463.00 | 152 309.00 | | 107 463.00 |
252 Charges sociales | 25 953.00 | 43 213.00 | | 25 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 579.00 | 18 570.00 | | 18 579.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 421.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 415.00 | 712 054.00 | | 529 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 356.00 | -3 211.00 | | -53 356.00 |
280 Produits financiers | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 1 858.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | 154.00 | | 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -369.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 624.00 | -4 853.00 | | -44 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 821.00 | | | 377 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534.00 | | | 534.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 731.00 | | | 93 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |