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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 156.00 | 465.00 | 621.00 |
AP Constructions | 82 291.00 | 55 706.00 | 26 584.00 | 82 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 744.00 | 50 191.00 | 54 554.00 | 104 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621.00 | 804.00 | 1 816.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 276.00 | 106 857.00 | 83 419.00 | 190 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 720.00 | | 208 720.00 | 208 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 206.00 | | 132 206.00 | 132 206.00 |
BZ Autres créances | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CF Disponibilités | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 218.00 | | 449 218.00 | 449 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 495.00 | 106 857.00 | 532 638.00 | 639 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 019.00 | 135 625.00 | | 191 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 776.00 | 55 395.00 | | 10 776.00 |
DL TOTAL (I) | 234 795.00 | 224 019.00 | | 234 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 491.00 | 95 315.00 | | 142 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 750.00 | 40 917.00 | | 33 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 842.00 | 136 232.00 | | 297 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 638.00 | 360 251.00 | | 532 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 162.00 | 136 232.00 | | 257 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 249.00 | | 605 249.00 | 605 249.00 |
FG Production vendue services | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 207.00 | | 636 207.00 | 636 207.00 |
FM Production stockée | | | 18 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 14 660.00 | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 531.00 | 459 247.00 | | 655 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 755.00 | 403 853.00 | | 644 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 776.00 | 55 395.00 | | 10 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 799.00 | | 51 796.00 | 142 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 190 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 189 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 799.00 | | 51 175.00 | 142 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 486.00 | 12 378.00 | 1 007.00 | 95 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 486.00 | 12 222.00 | 1 007.00 | 95 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 491.00 | 142 491.00 | | 142 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 601.00 | 20 921.00 | 40 680.00 | 61 601.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 842.00 | 257 162.00 | 40 680.00 | 297 842.00 |