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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 961.00 | 57 319.00 | 85 643.00 | 142 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 694.00 | 95 231.00 | 281 463.00 | 376 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 750.00 | 153 259.00 | 402 492.00 | 555 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
BT Marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 314.00 | | 60 314.00 | 60 314.00 |
BZ Autres créances | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CF Disponibilités | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 058.00 | | 261 058.00 | 261 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 809.00 | 153 259.00 | 663 550.00 | 816 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 410.00 | 45 887.00 | | 50 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 502.00 | 4 523.00 | | 60 502.00 |
DL TOTAL (I) | 121 912.00 | 61 410.00 | | 121 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 753.00 | 398 060.00 | | 329 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 627.00 | 41 756.00 | | 41 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 611.00 | 105 015.00 | | 86 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 252.00 | 52 924.00 | | 79 252.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 638.00 | 597 795.00 | | 541 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 550.00 | 659 205.00 | | 663 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 289.00 | 597 795.00 | | 282 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 357.00 | | 1 486 357.00 | 1 486 357.00 |
FG Production vendue services | 136 198.00 | | 136 198.00 | 136 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 555.00 | | 1 622 555.00 | 1 622 555.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 215.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 11 668.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 11 668.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -11 666.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 984.00 | 1 608 920.00 | | 1 622 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 482.00 | 1 604 397.00 | | 1 562 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 502.00 | 4 523.00 | | 60 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 866.00 | | 17 884.00 | 537 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 771.00 | | 17 884.00 | 501 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 043.00 | 61 215.00 | | 92 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 335.00 | 61 215.00 | | 91 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
UX Autres créances clients | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 753.00 | 70 404.00 | 259 349.00 | 329 753.00 |
VI Groupe et associés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 918.00 | 93 531.00 | 20 387.00 | 113 918.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 638.00 | 282 289.00 | 259 349.00 | 541 638.00 |