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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 1 090.00 | 15 000.00 | 16 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 131.00 | 28 222.00 | 8 909.00 | 37 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 221.00 | 95 637.00 | 139 584.00 | 235 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 442.00 | 124 949.00 | 163 493.00 | 288 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CF Disponibilités | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 873.00 | 124 949.00 | 182 924.00 | 307 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222.00 | -183.00 | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35.00 | 505.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357.00 | 1 322.00 | | 1 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 930.00 | 68 023.00 | | 52 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 564.00 | 115 076.00 | | 98 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 14 011.00 | | 21 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | 15 684.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 566.00 | 212 796.00 | | 181 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 924.00 | 214 118.00 | | 182 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 973.00 | | 2 470.00 | 285 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 883.00 | | 2 470.00 | 269 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 242.00 | 31 707.00 | | 93 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 152.00 | 31 707.00 | | 92 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 394.00 | 17 027.00 | 34 367.00 | 51 394.00 |
VI Groupe et associés | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 566.00 | 147 200.00 | 34 367.00 | 181 566.00 |