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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 948.00 | 14 134.00 | 814.00 | 14 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446.00 | 5 946.00 | 500.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 823.00 | 24 879.00 | 30 943.00 | 55 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 999.00 | 44 961.00 | 48 038.00 | 92 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 418.00 | 1 775.00 | 151 642.00 | 153 418.00 |
BZ Autres créances | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 518.00 | 1 775.00 | 332 742.00 | 334 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 518.00 | 46 737.00 | 380 780.00 | 427 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 530.00 | 143 177.00 | | 164 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 548.00 | 21 352.00 | | 14 548.00 |
DL TOTAL (I) | 184 578.00 | 170 030.00 | | 184 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 323.00 | 22 487.00 | | 23 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 28 772.00 | | 13 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 226.00 | 144 516.00 | | 141 226.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 202.00 | 196 616.00 | | 196 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 780.00 | 366 646.00 | | 380 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 558.00 | | 748 558.00 | 748 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 558.00 | | 748 558.00 | 748 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 686.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 2 881.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 2 881.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 519.00 | -2 881.00 | | 3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | 2 822.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 202.00 | 683 278.00 | | 759 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 654.00 | 661 926.00 | | 744 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 548.00 | 21 352.00 | | 14 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 172.00 | | 9 828.00 | 83 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 659.00 | | 890.00 | 27 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 489.00 | | 8 781.00 | 53 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 024.00 | | 157.00 | 2 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 275.00 | 10 687.00 | | 34 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 2 492.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 632.00 | 8 195.00 | | 22 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 474.00 | 64 474.00 | | 64 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 736.00 | 3 937.00 | 13 799.00 | 17 736.00 |
VI Groupe et associés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 809.00 | 159 628.00 | 2 181.00 | 161 809.00 |
VW T.V.A. | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 203.00 | 182 404.00 | 13 799.00 | 196 203.00 |