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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 301.00 | 582.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 091.00 | 15 141.00 | 15 949.00 | 31 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 974.00 | 18 442.00 | 16 532.00 | 34 974.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 200.00 | 2 837.00 | 6 364.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CF Disponibilités | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 735.00 | 2 837.00 | 39 898.00 | 42 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 709.00 | 21 279.00 | 56 430.00 | 77 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 118.00 | 62 151.00 | | 34 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120.00 | -13 749.00 | | -2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 33 098.00 | 49 503.00 | | 33 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 5 476.00 | | 6 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 543.00 | 2 510.00 | | 16 543.00 |
EA Autres dettes | | 6 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 332.00 | 14 020.00 | | 23 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 430.00 | 63 523.00 | | 56 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
FG Production vendue services | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 057.00 | 27.00 | | 9 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | 90.00 | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -63.00 | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 531.00 | 93 929.00 | | 96 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 652.00 | 107 678.00 | | 98 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 120.00 | -13 749.00 | | -2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 666.00 | 9 513.00 | 8 737.00 | 17 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | 9 513.00 | 8 737.00 | 17 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 586.00 | 251.00 | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | 251.00 | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | 251.00 | | 2 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
UX Autres créances clients | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 404.00 | | 3 403.00 | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VP Divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 888.00 | 16 484.00 | 3 403.00 | 19 888.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |