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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 160.00 | 25 504.00 | 6 656.00 | 32 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 453.00 | 33 797.00 | 6 656.00 | 40 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 042.00 | 2 167.00 | 165 875.00 | 168 042.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 265.00 | 2 167.00 | 207 099.00 | 209 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 718.00 | 35 964.00 | 213 754.00 | 249 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 735.00 | 87 396.00 | | 95 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 155.00 | 8 338.00 | | 9 155.00 |
DL TOTAL (I) | 110 390.00 | 101 235.00 | | 110 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 453.00 | 5 501.00 | | 33 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260.00 | 9 906.00 | | 9 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 4 407.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 453.00 | 25 942.00 | | 35 453.00 |
EA Autres dettes | 16 035.00 | 16 111.00 | | 16 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 364.00 | 61 867.00 | | 103 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 754.00 | 163 102.00 | | 213 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 58 894.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 297.00 | 2 500.00 | | 31 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 004.00 | 2 500.00 | | 23 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
UX Autres créances clients | 165 442.00 | 165 442.00 | | 165 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 295.00 | 31 070.00 | 1 225.00 | 32 295.00 |
VI Groupe et associés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 766.00 | 169 766.00 | | 169 766.00 |
VW T.V.A. | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 864.00 | 101 639.00 | 1 225.00 | 102 864.00 |