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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 256.00 | 8 009.00 | 2 247.00 | 10 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 238.00 | 56 275.00 | 11 963.00 | 68 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 376.00 | 64 484.00 | 55 892.00 | 120 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 567.00 | 383.00 | 335 184.00 | 335 567.00 |
BZ Autres créances | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CF Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 396.00 | 383.00 | 424 013.00 | 424 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 772.00 | 64 867.00 | 479 905.00 | 544 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
DH Report à nouveau | -72 503.00 | -872.00 | | -72 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 713.00 | -71 631.00 | | 76 713.00 |
DL TOTAL (I) | 87 789.00 | 11 076.00 | | 87 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 942.00 | 56 130.00 | | 44 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 495.00 | 34 610.00 | | 21 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 839.00 | 16 947.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 757.00 | 96 770.00 | | 224 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 784.00 | 43 690.00 | | 74 784.00 |
EA Autres dettes | 19 300.00 | 39 545.00 | | 19 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 116.00 | 287 692.00 | | 392 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 905.00 | 298 768.00 | | 479 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 043.00 | 270 745.00 | | 377 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 349.00 | 25 744.00 | | 25 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 376.00 | | | 120 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 494.00 | | | 78 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 086.00 | 14 398.00 | | 50 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 886.00 | 14 398.00 | | 49 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 757.00 | 224 757.00 | | 224 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 334 752.00 | | | 334 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 989.00 | 17 754.00 | 8 235.00 | 25 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VI Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 431.00 | 398 363.00 | 1 068.00 | 399 431.00 |
VW T.V.A. | 40 021.00 | 40 021.00 | | 40 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 278.00 | 377 043.00 | 8 235.00 | 385 278.00 |