| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 011.00 | 1 472.00 | 7 540.00 | 9 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 226.00 | 66 512.00 | 91 714.00 | 158 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 197.00 | 67 984.00 | 399 213.00 | 467 197.00 |
BT Marchandises | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 728.00 | 11 121.00 | 482 606.00 | 493 728.00 |
BZ Autres créances | 622 866.00 | | 622 866.00 | 622 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
CF Disponibilités | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 840.00 | 11 121.00 | 1 342 719.00 | 1 353 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 037.00 | 79 105.00 | 1 741 932.00 | 1 821 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 090.00 | 71 223.00 | | 94 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | 22 867.00 | | 25 958.00 |
DL TOTAL (I) | 128 848.00 | 102 890.00 | | 128 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 1 788.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 264.00 | 651 221.00 | | 360 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 036.00 | 170 185.00 | | 685 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 854.00 | 84 204.00 | | 87 854.00 |
EA Autres dettes | 479 886.00 | 9 122.00 | | 479 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 084.00 | 916 520.00 | | 1 613 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 932.00 | 1 019 411.00 | | 1 741 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 812 689.00 | | 2 812 689.00 | 2 812 689.00 |
FG Production vendue services | 224 959.00 | | 224 959.00 | 224 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 649.00 | | 3 037 649.00 | 3 037 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GE Autres charges | | | 6 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 039.00 | 33 309.00 | | 17 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 039.00 | 33 309.00 | | 17 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 319.00 | 20 884.00 | | 26 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 803.00 | 2 206.00 | | 8 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 122.00 | 43 577.00 | | 35 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 083.00 | -10 268.00 | | -18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 322.00 | 2 655 620.00 | | 3 088 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 364.00 | 2 632 753.00 | | 3 062 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 958.00 | 22 867.00 | | 25 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 8 803.00 | 1 686.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 8 803.00 | 1 686.00 | 4 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 264.00 | 50 549.00 | 309 715.00 | 360 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 036.00 | 685 036.00 | | 685 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 886.00 | 479 886.00 | | 479 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 854.00 | 87 854.00 | | 87 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 552.00 | 538 832.00 | 597 721.00 | 1 136 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 084.00 | 1 303 369.00 | 309 715.00 | 1 613 084.00 |