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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 029.00 | 11.00 | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 463.00 | 3 120.00 | 7 343.00 | 10 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 003.00 | 4 149.00 | 14 854.00 | 19 003.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 560.00 | 4 149.00 | 67 411.00 | 71 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 055.00 | 19 093.00 | | 34 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 586.00 | 15 962.00 | | 11 586.00 |
DL TOTAL (I) | 56 641.00 | 46 055.00 | | 56 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651.00 | 3 083.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 305.00 | | 5 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | 2 727.00 | | 2 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 770.00 | 11 115.00 | | 10 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 411.00 | 57 170.00 | | 67 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 770.00 | 11 115.00 | | 10 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 833.00 | | 86 833.00 | 86 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 978.00 | | | 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 312.00 | 6 219.00 | | 6 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 611.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 645.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 256.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -856.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 836.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 312.00 | 86 557.00 | | 88 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 726.00 | 70 595.00 | | 76 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 586.00 | 15 962.00 | | 11 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077.00 | | 7 895.00 | 12 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 19 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 10 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | | 6 855.00 | 4 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 2 804.00 | 309.00 | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 775.00 | 309.00 | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 527.00 | 37 027.00 | 7 500.00 | 44 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 044.00 | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 213.00 | 1 637.00 | | 2 213.00 |
ST Autres comptes | 16 077.00 | 19 265.00 | | 16 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 674.00 | 15 349.00 | | 21 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 241.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 207.00 | 9 208.00 | | 9 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | 281.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | 1 325.00 | | 1 264.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 171.00 | 45 700.00 | | 49 171.00 |