| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 104.00 | 31 433.00 | 2 671.00 | 34 104.00 |
040 Immobilisations financières | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 269.00 | 31 433.00 | 53 836.00 | 85 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 916.00 | 327.00 | 6 589.00 | 6 916.00 |
072 Créances – Autres | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
084 Disponibilités | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 250.00 | 327.00 | 42 923.00 | 43 250.00 |
110 Total général Actif | 128 520.00 | 31 760.00 | 96 759.00 | 128 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 161 612.00 | 161 967.00 | | 161 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 500.00 | | |
222 Production stockée | -20 351.00 | 3 684.00 | | -20 351.00 |
230 Autres produits | 5 658.00 | 1.00 | | 5 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 918.00 | 170 153.00 | | 146 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 952.00 | 48 034.00 | | 29 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 585.00 | -1 334.00 | | 2 585.00 |
242 Autres charges externes. | 29 390.00 | 36 686.00 | | 29 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 608.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 973.00 | 76 327.00 | | 50 973.00 |
252 Charges sociales | 8 171.00 | 1 314.00 | | 8 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 966.00 | 6 363.00 | | 4 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 123.00 | 204.00 | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 081.00 | 168 201.00 | | 127 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 838.00 | 1 952.00 | | 19 838.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 825.00 | | 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 955.00 | 1 135.00 | | 20 955.00 |