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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 776.00 | 35 752.00 | 24.00 | 35 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 245.00 | 34 000.00 | 6 245.00 | 40 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 537.00 | 70 742.00 | 51 794.00 | 122 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CF Disponibilités | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 812.00 | 70 742.00 | 72 070.00 | 142 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 710.00 | 53 341.00 | | 42 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | -10 631.00 | | 12 167.00 |
DL TOTAL (I) | 57 077.00 | 44 910.00 | | 57 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935.00 | 13 422.00 | | 1 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 291.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 193.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 787.00 | 9 202.00 | | 10 787.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 450.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 993.00 | 23 558.00 | | 14 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 070.00 | 68 469.00 | | 72 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 993.00 | 23 558.00 | | 14 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 435.00 | | 101.00 | 122 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 920.00 | | 101.00 | 75 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 203.00 | 2 540.00 | | 68 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 212.00 | 2 540.00 | | 67 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |