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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 140 074.00 | 5 532 835.00 | 1 607 239.00 | 7 140 074.00 |
BZ Autres créances | 26 835.00 | | 26 835.00 | 26 835.00 |
CF Disponibilités | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 031.00 | 5 532 835.00 | 1 657 196.00 | 7 190 031.00 |
CU Autres participations | 7 138 001.00 | 5 532 835.00 | 1 605 166.00 | 7 138 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 18 726.00 | 32 837.00 | | 18 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 834.00 | -14 110.00 | | -746 834.00 |
DK Provisions réglementées | 138 001.00 | 138 001.00 | | 138 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 000.00 | 2 136 835.00 | | 1 390 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 182.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 865.00 | 255 880.00 | | 258 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 6 080.00 | | 8 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 196.00 | 262 142.00 | | 267 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 196.00 | 2 398 977.00 | | 1 657 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 196.00 | 262 142.00 | | 267 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 732 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 861.00 | 14 141.00 | | 746 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 834.00 | -14 110.00 | | -746 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VC Groupe et associés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 258 865.00 | 258 865.00 | | 258 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 196.00 | 267 196.00 | | 267 196.00 |